NYSE: ADM

Analisi generale

La compagnia

Archer Daniels Midland (ADM) è una delle maggiori aziende al mondo attive nel settore dell’agroalimentare e dell’energia rinnovabile. L’azienda si occupa della coltivazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli come cereali, semi oleosi, legumi, zucchero e altri ingredienti per alimenti, mangimi e biocarburanti.

ADM ha una vasta gamma di attività, che vanno dalla produzione di oli vegetali, proteine vegetali, additivi alimentari e alimenti per animali, all’estrazione di etanolo, biodiesel e altri biocarburanti. L’azienda opera in molti paesi del mondo e ha molte joint venture e partnership con altre società del settore agroalimentare.

Inoltre, ADM ha investito molto nella ricerca e sviluppo di prodotti sostenibili e ha sviluppato diverse tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. Tra queste, vi sono tecnologie per la produzione di biocarburanti a basse emissioni di carbonio e processi di produzione più efficienti per ridurre gli sprechi e l’uso di energia.

Infine, ADM è impegnata nel sostenere le comunità in cui opera, attraverso programmi di responsabilità sociale e donazioni a organizzazioni no-profit che si occupano di sviluppo sostenibile, sicurezza alimentare e altre iniziative sociali.

Mercato e business: punti a favore

L’agroalimentare è uno dei settori più importanti dell’economia mondiale, che impiega milioni di persone e che è fondamentale per la sicurezza alimentare e la salute pubblica. Inoltre, il settore dell’energia rinnovabile, in cui ADM è impegnata, rappresenta un’opportunità per ridurre l’impatto ambientale delle attività umane e per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Inoltre, il settore agroalimentare è caratterizzato da una forte innovazione tecnologica, che ha permesso di aumentare la produttività, migliorare la qualità degli alimenti e ridurre gli sprechi. L’innovazione è anche alla base dell’efficienza e della competitività del settore dell’energia rinnovabile.

Mercato e business: punti a sfavore

Tuttavia, il settore agroalimentare e dell’energia rinnovabile presenta anche alcuni punti a sfavore. Uno di questi è la questione della sostenibilità ambientale: la produzione di cibo e biocarburanti può avere un impatto negativo sull’ambiente, ad esempio in termini di deforestazione, inquinamento dell’acqua e del suolo, emissione di gas serra.

Inoltre, il settore agroalimentare è fortemente influenzato dalle politiche governative e dai cambiamenti nelle abitudini alimentari e di consumo dei consumatori, il che può rendere l’attività di ADM e di altre aziende del settore molto volatile e incerta.

Considerazioni

Secondo le analisi di mercato, il prezzo del titolo dell’azienda Archer Daniels Midland sarebbe leggermente sopravvalutato del 7%, con un valore di 81$ rispetto al fairvalue stimato di 75$. Tuttavia, attualmente il prezzo sembra rispecchiare il valore attribuitogli dagli analisti. Questo potrebbe suggerire che gli investitori hanno già tenuto conto delle valutazioni e delle prospettive future dell’azienda, e che il prezzo del titolo potrebbe non avere grandi oscillazioni a breve termine

Questo dato confronta il P/E ratio, con il Fair value ratio, questi due indicatori sono utilizzati insieme per analizzare le azioni e valutare la loro attrattività come investimento. Il confronto dei due dati aiuta a determinare se le azioni sono sopra-valutate o sotto-valutate rispetto ai profitti generati dall’azienda e al loro valore intrinseco. In questo caso abbiamo un PE più basso di quello medio del settore, ciò indica che il titolo è sottovalutato rispetto al mercato.

Secondo le analisi di mercato, le previsioni di crescita futura del fatturato dell’azienda Archer Daniels Midland sono a ribasso del -9%, a differenza della crescita più elevata prevista per il settore in cui l’azienda opera (10%). Questa discrepanza potrebbe essere dovuta a diversi fattori, come la competizione del mercato, le sfide ambientali o le politiche governative.

Tuttavia, è importante notare che ADM sta adottando diverse strategie per cercare di stimolare la crescita del fatturato, come l’espansione in nuovi mercati, la diversificazione dei prodotti e l’innovazione tecnologica. Inoltre, l’azienda sta facendo investimenti significativi nella sostenibilità ambientale, un aspetto sempre più importante per i consumatori e gli investitori.

L’azienda Archer Daniels Midland ha registrato un aumento del fatturato del 60% nell’ultimo anno fiscale, una crescita spaventosa che ha sbaragliato il settore, che invece ha registrato una crescita media dell’11%. Inoltre, negli ultimi 5 anni, l’azienda ha registrato una crescita media del 20%, dimostrando di essere un’azienda solida e in crescita costante nel settore agroalimentare e dell’energia rinnovabile.

L’azienda Archer Daniels Midland si presenta come un’azienda solida e finanziariamente stabile, in grado di generare entrate sufficienti a coprire ampiamente le spese sia nell’attuale esercizio che nelle previsioni per il futuro. Questo dimostra la capacità dell’azienda di gestire in modo efficace i propri affari, garantendo un flusso costante di ricavi.

Inoltre, il rapporto debt/equity dell’azienda, attualmente del 37%, è un altro indicatore positivo della sua solida posizione finanziaria. Questo significa che l’azienda ha un debito contenuto rispetto al suo capitale proprio e che ha un equilibrio tra le fonti di finanziamento. Un basso rapporto debito/equity indica un minor rischio finanziario e una maggiore stabilità per gli investitori.

Dividendi

L’azienda Archer Daniels Midland ha dimostrato la sua affidabilità nel garantire una fonte di reddito sostenibile per gli investitori, mantenendo un dividend yield costante del 2.2% nel corso degli anni. Inoltre, il tasso di dividendi offerto dall’azienda si colloca al di sopra del 25% delle aziende che distribuiscono dividendi, confermando il suo impegno a fornire valore ai propri azionisti.

Inoltre, è importante sottolineare che ADM ha un solido bilancio finanziario, con un debito contenuto e una forte generazione di cassa, che le permette di investire in nuove opportunità di crescita e di continuare a pagare dividendi ai propri azionisti. L’azienda sta inoltre lavorando per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, attraverso l’adozione di tecnologie innovative e la promozione della sostenibilità a tutti i livelli.

Spunti operativi

Attualmente l’andamento del titolo di Archer Daniels Midland sembra essere ribassista, con previsioni di ulteriori cali nel breve termine secondo gli analisti. Tuttavia, sul medio/lungo termine si prevede una possibile ripresa del prezzo fino ai livelli attuali.

Analizzando i grafici tecnici a timeframe giornaliero, possiamo individuare due resistenze a breve termine a 82 e 85 dollari e un supporto a 79 dollari, che rappresentano zone di interesse per possibili operazioni di trading. È importante monitorare l’andamento del prezzo in queste zone e valutare attentamente eventuali opportunità di investimento.

Sul timeframe settimanale, possiamo osservare anche i livelli di prezzo a lungo termine, con una resistenza a 97 dollari e un supporto a 71 dollari. Questi livelli possono essere presi in considerazione per valutare l’andamento generale del titolo nel medio/lungo termine e per definire eventuali strategie di investimento.

Possibile Strategia: La strategia dello short calendar spread potrebbe essere adatta per sfruttare la previsione di una tendenza ribassista del titolo Archer Daniels Midland. Questa strategia prevede l’acquisto e la vendita contemporanea di opzioni call con lo stesso strike price, ma scadenze differenti nel tempo. In questo modo, si ha la possibilità di fare profitto sia in caso di aumento che di discesa attesa del prezzo, ma con un rischio limitato in caso di movimenti inattesi del mercato. La vendita di un’opzione call a scadenza più vicina consente di ridurre il costo dell’opzione a scadenza più lontana, proteggendo così l’investimento.

Ti è piaciuta l’analisi? Dacci il tuo feedback, per noi è molto importante.

Sebastiano Tricotti – Insider Academy