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Analisi generale

La compagnia

La Brunswick Corporation è una storica azienda americana con una vasta gamma di prodotti per la nautica, la pesca e il fitness. Fondata nel 1845, questa azienda è stata in grado di resistere alla prova del tempo, espandendosi in tutto il mondo e acquisendo numerosi marchi noti nel settore. Oggi, Brunswick è un nome di riferimento per chi cerca prodotti di alta qualità per le proprie attività all’aperto.

Se ti piace navigare, probabilmente conosci già Mercury Marine, uno dei marchi di punta di Brunswick, noto per la produzione di motori marini di alta qualità. Ma l’azienda offre anche una vasta gamma di barche e accessori, tra cui la famosa marca Sea Ray, che rappresenta lo stile di vita lussuoso e sofisticato di chi ama il mare.

Ma Brunswick non si ferma alla nautica: l’azienda è anche un leader nel settore del fitness, grazie alla sua divisione Life Fitness, che produce attrezzature per il fitness professionale e domestico. E per i pescatori appassionati, Brunswick offre una vasta gamma di attrezzature da pesca di alta qualità, tra cui la marca di canne e mulinelli Fenwick.

Oltre alla sua vasta gamma di prodotti di alta qualità, Brunswick è anche impegnata nella sostenibilità ambientale. L’azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi sforzi in questo ambito, dimostrando la sua volontà di contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile per tutti.

Mercato e business: punti a favore

Il settore in cui opera la Brunswick Corporation, ovvero la nautica, la pesca e il fitness, ha diversi punti a favore. In primo luogo, questi settori sono strettamente le

gati alle attività all’aperto e al tempo libero, che rappresentano una parte importante della vita di molte persone. Ciò significa che la domanda di prodotti come barche, attrezzature per la pesca e attrezzature per il fitness dovrebbe rimanere costante nel tempo.

Inoltre, questi settori offrono molte opportunità per l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti. L’azienda Brunswick Corporation, ad esempio, ha acquisito numerosi marchi noti nel settore nel corso degli anni e ha investito in ricerca e sviluppo per creare prodotti di alta qualità. Ciò significa che ci sono sempre nuovi prodotti da scoprire e sviluppare per soddisfare le esigenze dei clienti.

Mercato e business: punti a sfavore

Tuttavia, ci sono anche alcuni punti a sfavore da considerare. In primo luogo, questi settori possono essere influenzati da fattori esterni come le condizioni meteorologiche, l’economia e le tendenze di mercato. Ciò significa che la domanda di prodotti potrebbe fluttuare nel tempo, rendendo difficile per le aziende prevedere le proprie vendite.

Inoltre, questi settori possono essere altamente competitivi, con molte aziende che offrono prodotti simili. Ciò significa che le aziende devono lavorare duramente per distinguersi dalla concorrenza e attrarre i clienti con prodotti di alta qualità e servizi eccellenti.

Considerazioni

La Brunswick Corporation presenta attualmente un prezzo di 88$ con un valore stimato del 27% più alto a 122$. Questa differenza rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori in cerca di azioni che possano crescere in valore nel tempo. In pratica, il prezzo corrente delle azioni della Brunswick Corporation è inferiore al loro valore intrinseco, il che indica un potenziale di crescita futuro.

Questo dato confronta il P/E ratio, con il Fair value ratio, questi due indicatori sono utilizzati insieme per analizzare le azioni e valutare la loro attrattività come investimento. Il confronto dei due dati aiuta a determinare se le azioni sono sopra-valutate o sotto-valutate rispetto ai profitti generati dall’azienda e al loro valore intrinseco. In questo caso abbiamo un PE più basso di quello medio del settore, ciò indica che il titolo è sottovalutato rispetto al mercato.

Per quanto concerne la prospettiva di crescita futura, disponiamo di dati positivi per il prossimo anno. Si prevede infatti un aumento degli “earnings” del 6,2%, un dato incoraggiante che merita di essere preso in considerazione. Tale previsione suggerisce che l’azienda sta andando nella giusta direzione e che gli investimenti nel titolo potrebbero generare un ritorno positivo.

Gli analisti, inoltre, prevedono che la crescita degli “earnings” potrebbe portare il titolo a raggiungere i 104$ nel prossimo anno, rappresentando un potenziale apprezzamento del 18% rispetto al prezzo corrente delle azioni della Brunswick Corporation.

La Brunswick Corporation ha ottenuto un notevole risultato nell’ultimo anno fiscale, registrando una crescita del fatturato del 14%. Questa performance solida dimostra la capacità dell’azienda di generare entrate in modo sostenibile e di soddisfare le aspettative degli investitori. Tale risultato positivo aumenta la fiducia degli investitori nella società e nella sua capacità di generare profitti a lungo termine. Inoltre, se si osserva la crescita del fatturato della Brunswick Corporation nell’arco degli ultimi 5 anni, si evidenzia una crescita del 40%, una performance che supera la media di crescita del settore in cui l’azienda opera.

Nonostante la Brunswick Corporation abbia la capacità di coprire i costi grazie alle sue entrate, è necessario considerare la situazione finanziaria della società in maniera più critica. In particolare, l’equity/debit ratio, che rappresenta il rapporto tra il patrimonio netto e il debito, si attesta al 122%, un valore molto elevato. Questo indica che l’azienda si affida in maniera significativa al finanziamento tramite debito per sostenere le sue attività, aumentando il rischio di insolvenza o di difficoltà nel rimborso del debito in caso di una situazione di crisi.

Dividendi

La Brunswick Corporation ha garantito ai suoi azionisti un dividend yield dell’1.7%, una percentuale che è in costante crescita negli ultimi anni e si è dimostrata molto stabile. Tale andamento positivo indica la capacità dell’azienda di garantire una fonte costante di entrate per gli investitori e di offrire dividendi sostenibili a lungo termine. Tuttavia, è importante notare che rispetto al mercato, la percentuale offerta dalla Brunswick Corporation è piuttosto bassa.

Spunti operativi

Attualmente il titolo è in trend rialzista, infatti molti analisti ipotizzano che sia nel breve che nel medio periodo il prezzo del titolo possa aumentare.
Utilizzando un timeframe giornaliero sulla nostra analisi grafica, possiamo identificare alcune zone di interesse per valutare possibili operazioni di trading. Abbiamo due supporti a breve termine nell’area di 76 e 80 dollari, e una resistenza a 92 dollari. Inoltre, consideriamo anche i livelli di prezzo a lungo termine cambiando ad un timeframe settimanale, con una resistenza a 92 dollari e un supporto a 62 dollari.

Possibile Strategia: il titolo è in evidente trend rialzista, si potrebbe sicuramente cavalcare questo movimento, consigliato l’utilizzo di una strategia in opzioni, in modo tale da sfruttare questa eventuale risalita, l’acquisto e la vendita di call potrebbe aiutarci per costruire una strategia coperta in caso di discesa del sottostante.

Ti è piaciuta l’analisi? Dacci il tuo feedback, per noi è molto importante.

Sebastiano Tricotti – Insider Academy