NYSE:EBF

Analisi generale

La compagnia

Ennis Inc. è un’azienda con una lunga storia e una solida reputazione nel settore della stampa e dell’abbigliamento. Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la sua gamma di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti. Ad esempio, Ennis si è recentemente evoluta per offrire soluzioni e-commerce complete e personalizzate per i suoi clienti. L’azienda ha anche introdotto prodotti e servizi di stampa digitale per soddisfare la crescente domanda di stampa di piccoli lotti e personalizzazione.

Ennis Inc. ha anche dimostrato di essere un’azienda socialmente responsabile, impegnata nella protezione dell’ambiente e nella promozione della diversità e dell’inclusione nella sua forza lavoro. L’azienda ha una politica di sostenibilità ambientale rigorosa e ha implementato pratiche ecocompatibili nella sua catena di fornitura e nei suoi processi produttivi.

In generale, Ennis Inc. è un’azienda solida e ben gestita con una storia di successo nel settore della stampa e dell’abbigliamento, che si adatta continuamente alle esigenze dei propri clienti e si impegna per la sostenibilità ambientale e la diversità e l’inclusione.

Mercato e business: punti a favore

Il settore della stampa e dell’abbigliamento è un mercato in continua evoluzione con una domanda costante di prodotti stampati e di abbigliamento personalizzato. La personalizzazione è una delle maggiori opportunità per le aziende in questo settore, poiché consente di differenziarsi dalla concorrenza e di creare un legame più forte con i clienti. Grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali, i prezzi dei prodotti stampati e dell’abbigliamento personalizzato sono diventati più competitivi, rendendo questi prodotti accessibili a una gamma più ampia di clienti. Il settore sta diventando sempre più consapevole dell’importanza della sostenibilità ambientale e sta adottando pratiche ecocompatibili per ridurre l’impatto ambientale dei propri processi produttivi. Le tecnologie avanzate, come la stampa digitale e la produzione automatizzata, consentono di ridurre i costi e di aumentare l’efficienza nella produzione di prodotti stampati e di abbigliamento personalizzato. Le aziende con una lunga storia e una solida reputazione nel settore hanno una grande esperienza e competenza nella produzione di prodotti di alta qualità e nell’offerta di servizi personalizzati. Inoltre, i servizi di e-commerce stanno diventando sempre più importanti per rispondere alle esigenze dei clienti e sfruttare le opportunità del commercio elettronico.

Mercato e business: punti a sfavore

Il settore della stampa e dell’abbigliamento presenta numerose sfide per le aziende che operano in questo mercato, come la concorrenza elevata, i costi elevati di produzione, i cambiamenti nei gusti dei consumatori e la dipendenza dalle materie prime. Per rimanere competitive, le aziende devono essere in grado di offrire prodotti e servizi di alta qualità a prezzi competitivi e investire in tecnologie avanzate per automatizzare i propri processi produttivi e ridurre i costi. Inoltre, devono essere in grado di identificare rapidamente le tendenze emergenti e adattare i loro prodotti e servizi di conseguenza.

Il settore deve anche far fronte a una serie di regolamentazioni ambientali, di sicurezza e di conformità, che possono comportare costi e complessità per le aziende. Le aziende devono essere in grado di conformarsi alle regolamentazioni senza compromettere la qualità dei loro prodotti e servizi. Inoltre, devono continuamente adeguarsi ai cambiamenti tecnologici per rimanere competitivi e mantenere i propri processi produttivi efficienti. Devono essere in grado di identificare e investire in tecnologie innovative che possono migliorare la loro efficienza e aumentare la qualità dei loro prodotti e servizi.

Considerazioni

Il prezzo attuale della società Ennis Inc è di 20$, valore inferiore se paragonato al fair value stimato dagli analisti di SimplyWall.st di 29$, ciò indica una possibile crescita del valore azionario e ci mostra che il titolo è leggermente sottovalutato rispetto ai suoi fondamentali, e quindi prendendo in analisi un bacino di titoli con le stesse caratteristiche il suo valore potrebbe essere più alto del 28%.

Il punto di debolezza di questa società viene toccato sulla crescita futura, infatti le previsioni di crescita per il prossimo anno non sono delle migliori, si stima che il fatturato potrebbe stare al di sotto del 2% di crescita, e i guadagni nel prossimo esercizio potrebbero avere uno sviluppo in negativo del -2.8%.

Se le previsioni sulla crescita nel prossimo anno non erano delle più invitanti, la crescita che ha avuto il titolo nell’ultimo anno è di tutt’altra portata, infatti abbiamo un aumento del fatturato nell’ultimo esercizio del 52%, un dato che sicuramente salta all’occhio per importanza e che ha superato di gran lunga la media di crescita delle società che operano nello stesso settore, quasi raddoppiandola.

Dato impeccabile è quello riguardante la salute finanziaria di questo titolo, infatti la società è in grado ampiamente di coprire le spese con le entrate, sia per quanto riguarda l’esercizio attuale, sia considerando le previsioni sul prossimo, migliorando ancora la percentuale. Inoltre la società è completamente esente da debiti, cinque anni fa il rapporto debit/equity era del 11%, oggi hanno fatto scendere questo dato a zero estinguendo ogni debito.

Dividendi

La società distribuisce dividendi per un valore del 4.8% per azione, una cifra molto interessante che posiziona l’azienda al di sopra del primo 25% delle società del mercato per valore dei dividendi emessi. Questo è un fattore essenziale da tenere in considerazione, soprattutto se paragonato al costo unitario per singola azione.

Spunti operativi

Titolo che ha avuto ampie escursioni di prezzo nel corso degli ultimi due anni, dopo una risalita nel 2022 ora siamo ancora in un evidente trend ribassista, cosa che confermano anche diversi analisti, guardando nel breve periodo questo titolo in ottica short, cosa opposta però nel lungo periodo.
Utilizzando un timeframe giornaliero sulla nostra analisi grafica, possiamo identificare alcune zone di interesse per valutare possibili operazioni di trading. Abbiamo due supporti a breve termine nell’area di 20 e 19 dollari, e due resistenze a 21 e 23 dollari. Inoltre, consideriamo anche i livelli di prezzo a lungo termine cambiando ad un timeframe settimanale, con una resistenza a 23 dollari e un supporto a 19 dollari.

Possibile Strategia: il titolo come detto in precedenza è in trend ribassista, e si dirige verso un supporto situato intorno ai 19 dollari, le possibilità sono molteplici, ad esempio si potrebbe creare una strategia in opzioni andando a shortare e acquistare una call con differenti strike, per sfruttare questa discesa ma stando sempre con il focus sul rischio.

Ti è piaciuta l’analisi? Dacci il tuo feedback, per noi è molto importante.

Sebastiano Tricotti – Insider Academy