NYSE:EVC

Analisi generale

La compagnia

Entravision Communications è una società di media statunitense che si concentra sulla fornitura di contenuti e servizi per una vasta gamma di pubblico latino-americano. La società è stata fondata nel 2000 e ha sede a Santa Monica, in California.

Entravision è attiva in diversi segmenti di mercato, tra cui la televisione, la radio, i media digitali e l’affissione pubblicitaria. La sua rete televisiva è composta da più di 50 stazioni in diverse città degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles, New York e Miami. Inoltre, la società possiede e gestisce più di 60 stazioni radio in diverse città degli Stati Uniti e del Messico.

Entravision si distingue per la sua attenzione alla comunità latina e per la sua capacità di raggiungere un pubblico diverso e in crescita. La società offre una vasta gamma di programmi televisivi e radiofonici in diverse lingue, tra cui lo spagnolo e il portoghese, e si concentra su temi di interesse per la comunità latina, come la cultura, lo sport e l’informazione.

La società si distingue anche per la sua presenza digitale, con una vasta gamma di siti web e app mobile che offrono notizie, intrattenimento e servizi per la comunità latina. Entravision è inoltre impegnata in numerose iniziative di responsabilità sociale d’impresa e collabora con varie organizzazioni non profit per sostenere la comunità latina.

In sintesi Entravision Communications è un’azienda statunitense che si concentra sulla fornitura di contenuti e servizi per una vasta gamma di pubblico latino-americano, attiva in diversi segmenti di mercato come la televisione, la radio, i media digitali e l’affissione pubblicitaria, si distingue per la sua attenzione alla comunità latina e per la sua capacità di raggiungere un pubblico diverso e in crescita, la società è impegnata in numerose iniziative di responsabilità sociale d’impresa.

Mercato e business: punti a favore

Entravision Communications opera nel settore dei media, un settore in continuo cambiamento e in evoluzione. Ci sono alcuni importanti punti a favore del settore dei media, come la crescente domanda di contenuti e servizi per la comunità latina, una comunità che sta crescendo rapidamente negli Stati Uniti e in America Latina. Inoltre, il settore dei media offre numerose opportunità per la creatività e l’innovazione, permettendo alle aziende come Entravision di sviluppare nuovi modi per raggiungere e coinvolgere il pubblico. In particolare, l’azienda Entravision si distingue per la sua attenzione alla comunità latina e per la sua capacità di raggiungere un pubblico diverso e in crescita, offrendo una vasta gamma di programmi televisivi e radiofonici in diverse lingue, tra cui lo spagnolo e il portoghese, e si concentrando su temi di interesse per la comunità latina, come la cultura, lo sport e l’informazione.

Mercato e business: punti a sfavore

Ci sono anche alcuni punti a sfavore del settore dei media. Uno dei principali problemi è la crescente concorrenza, sia da parte delle aziende tradizionali che di quelle digitali. Ciò rende più difficile per le aziende come Entravision emergere e acquisire quote di mercato. Inoltre, il settore dei media è anche soggetto a rapidi cambiamenti tecnologici, il che significa che le aziende devono essere in grado di adattarsi rapidamente per rimanere competitive. Inoltre, l’aumento dell’utilizzo dei mezzi digitali, ha portato anche ad una diminuzione dell’interesse nei mezzi tradizionali, come la radio e la TV, questo fattore può rappresentare una sfida per aziende come Entravision che si basano su questi mezzi. Inoltre, la crisi economica causata dalla pandemia ha influito negativamente sulla pubblicità e sui ricavi delle aziende del settore, compresa Entravision Communications. In questo contesto, l’azienda deve essere in grado di adattarsi e trovare nuove opportunità per mantenere la sua posizione competitiva nel mercato.

Considerazioni

Entravision Communications, azienda operante nel settore dei media, sembra essere un’opportunità interessante per gli investitori. Il prezzo attuale delle azioni di $6 è significativamente inferiore al fair value stimato di $12, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato dal mercato e offrire un’occasione di acquisto a prezzi convenienti. Gli analisti prevedono inoltre un incremento del prezzo delle azioni fino a 14$ nel prossimo anno, con una crescita del 129%. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per gli investitori interessati a entrare nel settore dei media.

Secondo gli analisti, Entravision Communications ha una crescita prevista del fatturato per un valore del 25% nel prossimo anno. ci sono diversi fattori che possono contribuire alla prevista crescita del fatturato del 25% per Entravision Communications nel prossimo anno, tra cui la crescente domanda di contenuti e servizi per la comunità latina, l’aumento della pubblicità digitale, nuove partnership e collaborazioni, e una ripresa economica.

Un punto di debolezza di Entravision Communications potrebbe essere le sue performance passate. Come è stato segnalato, tutto il settore dei media ha avuto un rendimento negativo del -6% lo scorso anno, ma la Entravision Communications ha avuto un rendimento negativo del -48%. Ci possono essere diverse ragioni per questo rendimento negativo.

In primo luogo, la concorrenza nel settore dei media è stata intensa, sia da parte delle aziende tradizionali che di quelle digitali. Ciò ha reso più difficile per Entravision emergere e acquisire quote di mercato.

In secondo luogo, il settore dei media è stato colpito dalla crisi economica causata dalla pandemia, con una diminuzione dei ricavi da pubblicità e una riduzione dei budget. Entravision Communications ha risentito di questa situazione poiché si basa principalmente sulla pubblicità per generare ricavi.

La società Entravision Communications sembra avere una discreta salute finanziaria. Ciò significa che l’azienda riesce a coprire le sue passività con le sue entrate, il che indica che l’azienda è in grado di generare entrate sufficienti per pagare i propri debiti e finanziare le proprie attività.

Tuttavia, c’è un valore su cui prestare attenzione: il rapporto Debt/Equity del 76%. Questo rapporto indica la quantità di debito che l’azienda ha rispetto al proprio patrimonio netto. Un valore alto del rapporto Debt/Equity, come quello del 76% per Entravision Communications, significa che l’azienda ha una maggiore dipendenza dal debito per finanziare le proprie attività rispetto al proprio patrimonio netto. Ciò può rappresentare un rischio per l’azienda in caso di difficoltà economiche, poiché l’azienda potrebbe avere difficoltà a far fronte ai propri debiti.

Dividendi

Il tasso di dividendi del 1.7% è leggermente superiore alla media dei dividendi più bassi, ma inferiore alla media più alta di dividendi rilasciati del 4.3%.

Spunti operativi

Il titolo della società in analisi si è mosso parecchio negli ultimi anni ed in particolare da ottobre 2022 si sposta all’interno di una canale tra 4 e 6 dollari, livello che sembra aver rotto negli ultimi giorni. Utilizzando un timeframe giornaliero sulla nostra analisi grafica, possiamo identificare alcune zone di interesse per valutare possibili operazioni di trading. Abbiamo due supporti a breve termine nell’area di 4 e 5.20 dollari, e una resistenza a 6 dollari. Inoltre, dobbiamo anche considerare i livelli di prezzo a lungo termine cambiando ad un timeframe settimanale, con una resistenza a 6.5 dollari e un supporto a 4 dollari.

Possibile Strategia: Il titolo ha appena rotto una resistenza importante a 6 dollari, nel caso in cui il titolo rimbalzasse su questa resistenza potrebbe esserci un incremento del valore. Essendo un titolo dal prezzo ridotto, si potrebbe sfruttare l’acquisto di opzioni per essere coperti da una discesa e guadagnare nel caso di una risalita nel breve periodo.

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Sebastiano Tricotti – Insider Academy